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其他货币资金都包括什么

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  • 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等,是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。

    拓展:(1)外埠存款:企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项;(2)银行汇票存款:企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;(3)银行本票存款:企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;(4)信用卡存款:企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项;(5)信用证保证金存款:企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;(6)存出投资款:指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。

    2024-05-07 02:00:50
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